Vos missions :
•    Garantir l'exactitude des comptes par rapport aux actes de gestion
•    Garantir l'application des règles comptables et fiscales en vigueur et les circuits de validation internes
•    Garantir l'application des clauses clients et fournisseurs
•    Respecter les procédures qui régissent l’exécution des travaux comptables (qualité et intégrité du travail, classement, archivage…)
•    Garantir le respect des échéances légales et/ou internes
•    Assurer la confidentialité des données utilisées dans le cadre de son emploi
•    Contribuer aux travaux de clôtures
•    Contribuer aux travaux de reporting
•    Etre en charge des contrôles
•    Rendre compte à son supérieur Hiérarchique


TACHES PRINCIPALES

CLIENTS
•    Contrôler et remonter les batchs (écritures générées par les programmes métiers) en comptabilité
•    Contrôler et saisir les règlements clients reçus
•    Effectuer le lettrage des comptes clients
•    Envoyer aux clients les relevés mensuels
•    Relever toutes les différences ou anomalies, s’informer auprès des commerciaux ou des clients et procéder aux régularisations éventuelles
•    Effectuer les relances clients (appel téléphonique et/ou courrier) en conformité avec la procédure
•    Editer et commenter les relevés périodiques (balances âgées mensuelles) et les remettre aux intéressés à l’échéance prévue
•    Mettre en œuvre les actions convenues lors des revues de balances
•    Ouvrir et suivre les dossiers litiges clients en conformité avec la procédure
•    Procéder au blocage des comptes en conformité avec la procédure

FOURNISSEURS
•    Contrôler et remonter les batchs (écritures générées par les programmes métiers) en comptabilité
•    Contrôler les factures reçues avec les bons de commande ou les devis suivant la procédure
•    Comptabiliser les factures en comptabilité générale et analytique en conformité avec les informations indiquées
•    Classer les factures
•    Rapprocher mensuellement les relevés reçus avec les comptes concernés y compris avec les constructeurs
•    Suivre les échéances de règlement et veiller à leur respect
•    Déclencher les règlements, après validation par une personne habilitée, par le biais du système informatique ou exceptionnellement manuellement
•    Contrôler le lettrage des comptes fournisseurs

TRESORERIE
•    Réceptionner, contrôler et viser les caisses en conformité avec la procédure
•    Délivrer des espèces aux différents services à partir des bons signés des personnes accréditées
•    Saisir les règlements des clients et effectuer les lettrages
•    Saisir les caisses dépenses
•    Saisir tous les talons de chèque quotidiennement
•    Saisir les relevés de compte bancaire
•    Préparer les versements d’espèces et remises de chèques à déposer dans les banques suivant la répartition définie par la direction
•    Assurer l’archivage et le classement des documents
•    Dispatcher les relevés issus du logiciel de trésorerie aux personnes concernées
•    Effectuer les rapprochements bancaires

IMPÔTS ET TAXES
•    Effectuer les tableaux de contrôles trimestriels de TSS
•    Effectuer les tableaux de contrôles mensuels de TGC
•    Comptabiliser les déclarations et s’assurer du bon lettrage des comptes de TSS et de TGC

CONTROLES ET TACHES DE FIN DE PERIODE
•    Contrôler quotidiennement que toutes les écritures batch soient remontées
•    Contrôler que les OR validés en frais de préparation (VN VO) ou garantie VO soient tous imputés sur une fiche de stock véhicule
•    Contrôler mensuellement le chiffre d’affaires au plus tard le 5ème jour du mois et les achats trimestriellement après clôture de la période M-1 qui se fera le 15 de chaque mois.
•    Effectuer le rapprochement des comptes intercos bilan et le contrôle de l’axe analytique 3
•    Faire une revue mensuelle de l’ensemble des comptes de la balance générale, corriger les anomalies avec le support du chef comptable si besoin
•    Comptabiliser les stocks
•    Editer les en-cours et les transmettre au chef comptable
•    Identifier les cessions internes (véhicules ou pièces) et s’assurer que les écritures de cession ou d’immobilisation soient correctement comptabilisées
•    Vérifier la cohérence comptable entre la comptabilité et les immobilisations, s’assurer que les factures d’immobilisation soient bien rattachées à la fiche immo sur Quadra
•    Participer aux travaux de fin de période, (liste non exhaustive : comptabilisation des écritures de provision, factures à établir, à recevoir, dotation aux amortissements…)
•    Participer au montage du dossier bilan sur le serveur
•    Assurer l’archivage et le classement réguliers des pièces comptables
•    Accueillir les équipes d’audit et transmettre tout document à leur demande